| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۳۰.۳۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۸۴.۷۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۴۵ |
۴,۵۹۵.۰۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۴.۸۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۰۲.۹۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۷۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۵.۸۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۶۷ |
۲۷۷.۵۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۲۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۲.۵۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|