| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۷ |
۱۴,۴۴۱.۴۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۵.۶۸ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۰.۶۴) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۹۵ |
۱,۱۲۴.۴۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۸.۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۲۰.۲۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۳۹ |
۳۷۷,۰۶۴.۱۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۶۷۰.۹۳ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۲) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۸۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
|
|