| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۶.۹۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۲۳.۲۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۴۱.۰۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۵.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۳,۶۷۱.۸۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۷۵۱.۸۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۵۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۷۰.۹۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۹,۶۶۱.۰۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|