| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۷۲.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۹۷.۸۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۴۱.۹۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۹۶ |
۲,۴۷۷.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۵) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۳۰.۳۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۸۴.۷۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۴۵ |
۴,۵۹۵.۰۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۴.۸۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|