| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۷) |
(۱.۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۲ |
۵۶۳,۱۶۶.۴۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۶۲.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۸۴ |
۳,۸۹۸.۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|