| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۴۱ |
۱۱,۷۹۱.۷۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۸۶ |
۷۹۳.۲۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶ |
۲.۳۳ |
۳۲,۳۴۹.۹۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۸۹.۸۶) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۶۷ |
۳۹۵,۵۰۹.۰۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۳۰.۵۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۵,۸۴۹.۵۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳ |
۳,۰۴۴.۹۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۶,۵۴۴.۶۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۲۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۸.۹۵ |
(۵۵.۸) |
|
|