| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۹ |
۲.۰۵ |
۲,۵۲۵.۰۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۷ |
۳,۶۰۰.۰۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|