| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۳۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۴۹.۶۴) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۲۹ |
۳۳,۲۰۲.۶۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۸۸۲.۱۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۸) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۲۹۹.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۵۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶ |
۵.۰۷ |
۳۲,۲۲۳.۶۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|