| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۸ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۵۰۱.۸۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۲۳.۷۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۵.۷۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۵۱۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۷۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲ |
۳.۱۹ |
۱۳۸,۸۸۹.۹۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۶۳ |
۵,۲۷۶.۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۵۹.۱۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|