| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۲۱.۵۸ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۶۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۹۲.۹۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۶۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۸.۸۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۸ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۵۰۱.۸۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۲۳.۷۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۵.۷۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|