| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۵۱۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۷۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲ |
۳.۱۹ |
۱۳۸,۸۸۹.۹۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۶۳ |
۵,۲۷۶.۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۵۹.۱۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۱) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۱ |
۲۳۹.۰۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۲ |
۲۲۶,۸۰۳.۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۴ |
(۷۱.۴۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|