| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۹۶ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۸ |
(۳۵.۲۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲) |
(۵۵.۰۸) |
(۵۲.۵) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۹۸ |
۲۲.۴۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۹.۸۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۴) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۹۱) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۲۴) |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۰۸) |
۷.۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۳۹) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۹) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۲۶ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۰.۴۱ |
۲۳.۵۴ |
|
|