| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۹) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۶.۶۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۹۵ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۳۵) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۴۸) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۱۳.۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۳.۱۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۸.۴۸ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۴۷ |
۴۱.۳۷ |
|
|