| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۳.۱۱ |
۷۳,۳۹۵.۳۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۶۵ |
۱,۱۶۷.۴۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۱۷ |
۳۱,۵۵۰.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۵۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۵۳ |
۱۱,۵۶۲.۵۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۱۲ |
۵۵,۹۹۱.۵۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۹۳.۹۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۸ |
۱,۸۸۶.۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۸۶.۴۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
|
|