| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۲ |
(۸۹.۳۹) |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۲.۷۷ |
۰.۲۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۹۲.۹۹ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۱ |
۱۳,۰۶۳.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۲۵.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۰۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۷۲) |
۳۳.۳۲ |
|
|