| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۱) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۱ |
۲۳۹.۰۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۲ |
۲۲۶,۸۰۳.۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۴ |
(۷۱.۴۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۳.۱۱ |
۷۳,۳۹۵.۳۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۶۵ |
۱,۱۶۷.۴۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۱۷ |
۳۱,۵۵۰.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۳۸.۵۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۵۳ |
۱۱,۵۶۲.۵۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۸۱.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|