| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۲۲.۶۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۱۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۶۲) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۰۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۶۷ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۷۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۲.۹۲ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۳۱.۰۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۱.۸۲ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۶۲ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۷ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۴۵) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۶۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۸۶) |
(۹۱.۲۴) |
|
|