| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۷ |
۶۴۸.۷۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۹۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۱۸۲.۱۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۱.۷۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۱.۲ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۵۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۲۱ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۰.۲۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۳۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۷۱) |
(۳۷.۹۶) |
|
|