| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۶ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۲۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۱.۹۴ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۱.۲۵) |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۸.۴۸ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۷۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۲۹) |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۰۲) |
۸.۳ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۸۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۲) |
۶۵.۷ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۲۷ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۷۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۱۸) |
(۵۵.۰۱) |
|
|