| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۶۲ |
۲۶,۱۴۴.۵۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۸۲) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۵.۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۸۸۸.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۸۴ |
۶,۸۸۲.۳۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۵.۲۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۴۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۸۶) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۱.۹۳ |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۸۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۱۹ |
۲۶.۵ |
|
|