| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۲۹۹.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۵۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶ |
۵.۰۷ |
۳۲,۲۲۳.۶۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۵۸) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۹.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۲۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۸ |
۲,۲۵۳.۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|