| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۲۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۸ |
۲,۲۵۳.۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۵) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۵.۸۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۷۶ |
۱.۶ |
۵۹,۲۲۷.۹۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۲۵.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۱۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴ |
۴,۵۵۷.۴۹ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
|
|