| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۵۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۹۳ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۵.۰۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۶.۲۱) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۱.۳۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۱.۴۴ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۱) |
۲۱۵.۰۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
|
|