| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۳۳) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۹۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۶۵) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۱۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۵۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۶۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۳۸ |
(۴۰.۷۶) |
|
|