| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۲۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۶.۸۹ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۳۱.۶۱ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۵ |
۱۸,۴۴۶.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۸۱۲.۲۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۴۸ |
۳.۵۹ |
۷۷۶,۰۰۶.۳۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۴۱ |
۳.۱۹ |
۵۹۴,۶۲۷.۴۶ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
|
|