| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۳.۲۵ |
(۰.۰۶) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۳۰۵.۲۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۱.۲۲ |
۷.۹۲ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۸ |
۵.۲۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۵) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۲۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۵.۳۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۳۷) |
(۳۲.۴۹) |
|
|