| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۱.۴۴ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۱) |
۲۱۵.۰۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۳۸.۹۹ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۷۸.۲۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۵۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۵.۷۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|