| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۴۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۷.۰۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۷.۸۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۵.۸۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۳۹.۹۲ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۱.۹۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۳.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۳۳ |
۱,۹۳۳.۲۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۶۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۳۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
|
|