| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۱۷) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۳ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۰۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۶۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۷۸.۸۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۵ |
۱,۲۸۶.۷۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۲۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۱۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۷.۸۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۷۴ |
۹.۹۱ |
|
|