| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۴.۰۹) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۲۶.۳۶ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۷۳.۲۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۷.۳۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۹۱.۴۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۲۰.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۳۴) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۳۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۲۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۴۸ |
۲,۷۲۵.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
|
|