| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۴) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۳۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۴.۶۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۷) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۵۶ |
(۶.۳) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۵ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۱۴) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۷۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۰۱۳.۰۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۳ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۸۴ |
۱۷.۹۲ |
|
|