| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۹۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۶۷ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۸.۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۰۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۸۵ |
۷۹.۹۵ |
|
|