| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۷۹ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۲ |
۳۰,۷۶۵.۳۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۶۵.۸۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۷.۰۱ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۸۷.۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۵۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۴۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۳۳.۰۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۳۲ |
۲,۲۰۰.۹۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۶ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۰۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۷۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۰.۲۴) |
۳۴۴.۸۵ |
|
|