| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۹.۲۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۶.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۹۳) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۷.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۵۶ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۹۲) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۷۶ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|