| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲ |
۱۱,۲۹۸.۲۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۸۱ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۶.۸۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۹۳ |
۱۹۳.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۵۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۹.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۴.۱۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۹.۲۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۶۹) |
(۸۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۶.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|