| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۳۰.۶۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۹۷ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۱۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۵.۹۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۶.۳۳ |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۹۶۸.۸۲ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۴۷) |
(۹۱.۶۷) |
|
|