| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۲۰.۳۱ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴۷ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۱۸.۱۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۹۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۹۵ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۳۷.۵۱ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۹۶ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۶۴.۵ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
|
|