| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۲۶.۳۶ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۷۳.۲۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۷.۳۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۹۱.۴۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۲۰.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۳۴) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۳۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۲۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۴۸ |
۲,۷۲۵.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۱ |
(۹۲.۴۸) |
|
|