| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۰۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۱ |
۱۱۶.۴۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۸۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۳۲.۴۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۲۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۲.۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۸ |
۱,۰۴۴.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۷۴.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۵.۹۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۰۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۴۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
|
|