| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۷۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۲.۱۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۸.۰۸ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۲۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۴۱) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۹.۹۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۰۱ |
۳,۰۱۲.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۲۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۰۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۲۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳ |
۳.۳۹ |
۱۱,۰۵۹.۲۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
|
|