| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۶.۳۳ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۹۶۸.۸۲ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۴۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۷.۰۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۷.۸۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۵.۸۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۳۹.۹۲ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۱.۹۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
|
|