| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۸) |
۵.۶۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۱۴۶.۸۲ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۵ |
۰.۷۳ |
۲۲,۶۳۱.۲۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۱,۹۵۵.۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۷ |
۳.۲۶ |
۷,۰۰۶.۱۲ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۰,۵۰۲.۷۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۵۵.۵۹ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۵۹.۱۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۰۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۲.۱۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۶۵.۲۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۷۴۰.۸۶ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۰۱.۶۶ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
|
|