| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۴۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱ |
۶,۳۹۳.۹۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۲۲ |
۷۴۶.۲۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۶۶.۸۴ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۶۵ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۴.۶۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۳.۹۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۲.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۵۴ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۹۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۹ |
۵۸۵.۹۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
|
|