| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۹.۹۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۰۱ |
۳,۰۱۲.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۲۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۰۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۳.۲۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳ |
۳.۳۹ |
۱۱,۰۵۹.۲۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۶.۷۹ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۲ |
۳۰,۷۶۵.۳۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۶۵.۸۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۷.۰۱ |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۶ |
۱,۰۸۷.۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۵۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۴۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۳۳.۰۶ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|