| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۵ |
۱,۹۲۵.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۲۲.۰۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۹۹.۵۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۲۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۶ |
۵,۶۲۳.۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۰۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۸.۸۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۶۵.۳۶) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۹۳ |
۸۱۲.۸۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
|
|