| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۲.۸۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۹۹.۹۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۷.۱۴ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۵۶ |
۸۴,۹۷۱.۶۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۰۸.۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۶۹.۴۲) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۹۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۹۷) |
۶.۱۶ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۵۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۷۶ |
۱,۱۸۴.۲۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۲۱) |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۲.۷۵) |
|
|