| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۴.۳۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۵۲) |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۸۳۴.۳۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۹۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۳۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۰۴) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۱۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۷۴) |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۵ |
(۷۴.۴۳) |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۲ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
|
|