| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۸۵۰.۰۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۸۸) |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۵۳۴.۱۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۵ |
۱.۹۴ |
۲۲,۶۴۸.۷۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۹۰.۵ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۵۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۱۹.۳ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|