| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۶.۲۳ |
(۴۷.۸) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۵.۹۸) |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۶ |
۹۱.۰۳ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۶۱ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۷ |
۸۱.۸ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۱.۸۸ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۶) |
(۰.۶۸) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۸۹) |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۲۳) |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۱۹۵.۶۵ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹.۹۲) |
(۶۹.۰۵) |
|
|