| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۳) |
(۲۲.۷۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۷۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۵۶.۵۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۷۵ |
۸۶۰.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۰۲ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۳۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۸ |
(۱۶.۷۳) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۹.۶۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
|
|