| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۳ |
۶,۴۰۹.۴۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۳۳.۴۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۴۴.۶۴ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۱ |
۱,۹۲۴.۲۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۱۰۳.۴۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۶۲.۵۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۱.۱ |
۱۵۴.۹۹ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۵۹۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۶.۱۳ |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۲۵.۰۲ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۹۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۳ |
۳,۰۹۰.۲۸ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱ |
۰.۹۱ |
۳,۶۱۴.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
|
|