| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰.۱۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۳۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۷.۳۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۸۳) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۳۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۹۸ |
۴,۲۸۷.۳۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۶.۱۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۴۹.۰۱ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۹۵ |
۱۳۲,۵۰۸.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۱,۰۲۷.۸۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۳۱۵.۳۸ |
(۹۳.۸۶) |
|
|