| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۲۵.۰۲ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۱) |
۱۰۵.۹۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۳ |
۳,۰۹۰.۲۸ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱ |
۰.۹۱ |
۳,۶۱۴.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۸۳) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۴۸.۶۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۲۸.۳۸ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۰۷.۵۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴ |
۵,۰۷۵.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|