| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۵۰.۴۴ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۵.۹۹ |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۹.۹۴ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۸۳ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۷۸ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۹۵.۳۱ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۵۵.۰۹ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۴.۱۲ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹۶) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
|
|