| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۷۳.۴۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۰۰.۸۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۰۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۱.۸۱ |
(۱۸) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۳۶.۷۶) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۴۹۸.۲۵ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۴) |
۹۴۵.۹۹ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|