| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۵۳۴.۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۷۲.۲۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۲۹.۳۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۵۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۸.۳۳ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۴۲ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۷۶۵.۲۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۴۴ |
۷۷۲.۴۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
۱.۵۲ |
۱,۶۱۷.۸۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۷۳ |
۳۳۸.۷۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۶۶ |
۲۷۹,۰۲۱.۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
|
|