| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۶.۱۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۴۹.۰۱ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۹۵ |
۱۳۲,۵۰۸.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۱,۰۲۷.۸۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۳۱۵.۳۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۷۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۱۷.۱۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۶۰.۷۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۶۳ |
۳,۶۹۸.۳۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۹۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۵۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۰۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
|
|