| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۲۰.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۳۴) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۳۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۲۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۴۸ |
۲,۷۲۵.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۱ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۱ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۷۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۲.۱۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۸.۰۸ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۲۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۴۱) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|