| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۵.۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۳۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۱۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۱۳۱.۰۳ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۵.۹۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۱) |
(۳۸.۴۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۵.۰۶ |
۲.۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳,۹۹۶.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۴ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۱) |
۷۴.۴۱ |
(۹۴.۷۹) |
|
|