| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۲۰.۳۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۴ |
۶۴۲.۰۴ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۳۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۹) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۱ |
(۳۵.۰۵) |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۷۳.۰۳ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۸۰.۴۱ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۹ |
۳۱,۲۸۷.۸۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۰۸.۸۵ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
|
|