| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۳.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۳۳ |
۱,۹۳۳.۲۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۶۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۳۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۴.۰۹) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۲۶.۳۶ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۷۳.۲۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۷.۳۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۴) |
۹۸.۸ |
|
|