| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۲.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۲.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۴۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۹.۵۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۱۱ |
۴۱.۸۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۵۳.۰۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۷.۴۷ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۰.۱۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۳۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۷.۳۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۸۳) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۳۹ |
(۹۷.۱۷) |
|
|