| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۹ |
۳,۲۵۳.۱۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۲ |
۱۸,۵۱۹.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۲.۳۶ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
|
|