| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۹۴ |
(۹۷.۳۵) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۴۹۸.۲۵ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۴) |
۹۴۵.۹۹ |
(۷۶.۷۳) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۲,۷۷۲.۹۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۳۶) |
(۸۳.۱۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۱۸.۰۶ |
۳۱.۵۶ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۱۴ |
۷,۹۶۹.۰۴ |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۱۱ |
۱۸,۵۶۲.۸۲ |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۸,۶۳۰.۷ |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۴ |
۱۲,۷۴۳.۱۲ |
۹۲۷.۰۵ |
|
|