| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۲۴ |
۵۰۳.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱ |
۳۸۰.۵۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۹ |
۳,۲۵۳.۱۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۲ |
۱۸,۵۱۹.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۸۲.۳۶ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷) |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
|
|