| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۴۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۱.۲۸ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۱۴) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۲۹.۹۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۱ |
(۵۲.۰۲) |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۹.۸۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۸۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۸.۹۷ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
|
|