| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۲ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۲.۴۸ |
۷۶۹.۵۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۵۲ |
۸۲۳.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۶۵.۳۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۴ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۷۰.۷۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۶ |
۱,۰۸۵.۱۷ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۹۴.۸۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۳۵.۰۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۵.۲۱) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۶۷.۰۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
|
|