| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۵ |
(۷۴.۴۳) |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۲ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۲.۴۸ |
۷۶۹.۵۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۵۲ |
۸۲۳.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۶۵.۳۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۴ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۷۰.۷۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۶ |
۱,۰۸۵.۱۷ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۹۴.۸۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۳۵.۰۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
|
|