| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۲۹) |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۳.۸۸) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۵.۴۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۶۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۲۱۵.۹۹ |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۹.۹۴ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۸۳ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۷۸ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۹۵.۳۱ |
۴۵۱.۵۸ |
|
|