| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۲۱ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۹ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۲.۷۳) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۲۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۸۴ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۵.۵۱ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۶۷ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۴.۳ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۶ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۷۷) |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۷) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
|
|