| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۶۴۱.۱۷ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۶ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۶۲ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۳۴ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۱۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۷.۴ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۳۸ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۳۶ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۸) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۹) |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۷۰.۷۶ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۴۹ |
۴,۷۲۰.۹۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۴.۸۶ |
۸۱.۶۱ |
|
|