| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۹۹) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۹۹) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۱۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۵.۹) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۶۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۴۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۱.۲۸ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۱۴) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۲۹.۹۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۱ |
(۵۲.۰۲) |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۹.۸۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
|
|