| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۴۳) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۹۹ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۵ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۱ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۲۶ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۳۶) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۰۳ |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۷۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
|
|