| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۱۹) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۵.۶۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۴۵ |
۵,۳۹۳.۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱۷ |
۸,۴۷۵.۷۹ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۴۹ |
۳۰,۲۲۳.۴ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۶۴۱.۱۷ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۶ |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۶۲ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۳۴ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|