| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۲۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۵,۱۳۶.۴۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۱۹۳.۷۵ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳ |
(۶۷.۸۱) |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
|
|