| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۷.۴ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۳۸ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۳۶ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۸) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۹) |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۷۰.۷۶ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۴۹ |
۴,۷۲۰.۹۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۴.۸۶ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۵۰۳.۵۶ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۶ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۰.۰۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۸ |
۹۴۷.۸۸ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|