| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۵.۷۴ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
|
|