| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۶.۶۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۲۱ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۹ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۲.۷۳) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۲۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۸۴ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۵.۵۱ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۶۷ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۴.۳ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۶ |
(۲۱.۷۹) |
|
|