| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۸۱ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۱۳ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۷ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۷ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۹ |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۷ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۳۲ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۳.۱۷ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۵) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
|
|